Ортикон: Казначейство

Программный продукт «Ортикон: Казначейство» предназначен для автоматизации функции оперативного управления денежными средствами на предприятии.

Основные функциональные возможности программного продукта

· Планирование поступлений денежных средств;

· Формирование заявок на расходование денежных средств:

a) Линейный маршрут согласования заявки;

b) Автоматическое формирование заявок на основании параметров договора (график платежей);

c) Приоритеты платежей;

· Формирование платежного календаря и контроль остатков денежных средств на счетах и в кассах;

· Контроль бюджетных лимитов по статьям бюджета движения денежных средств;

· Внутренние перемещения денежных средств между счетами и кассами;

· Подготовка платежных документов на основании заявок на расходование денежных средств и планов поступления денежных средств;

Контроль платежей ведется в разрезах:

· Организации;

· Центры финансовой ответственности;

· Счета/кассы;

· Статьи ДДС;

Формируемые отчеты:

· Бюджетные лимиты;

· Плановые остатки денежных средств;

· Платежный календарь;

· Реестр заявок на поступление и расходование денежных средств;